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¿Es rentable invertir en Amazon?: Análisis y perspectivas

En un mundo cada vez más digitalizado, la figura del cambista virtual ha adquirido una relevancia significativa en el ámbito de las inversiones. 

Con la creciente popularidad de empresas como Amazon en el mercado financiero, surge la pregunta: ¿Es rentable invertir en Amazon? A continuación, te mostraremos un análisis exhaustivo y perspectivas sobre las oportunidades y desafíos que presenta esta gigante del comercio electrónico para los inversores.

Historia breve de Amazon

Amazon fue fundada por Jeff Bezos en 1994. Bezos, quien había estado trabajando en Wall Street, renunció a su trabajo para no perderse el auge del negocio en internet.

Lo que comenzó como una tienda minorista de libros en línea operando desde el garaje de Bezos, ha evolucionado hasta convertirse en un gigante del comercio electrónico global, vendiendo innumerables productos en línea y abarcando diversas industrias adicionales.

Estas industrias incluyen la computación en la nube, la inteligencia artificial y la transmisión digital. Además, Amazon es dueño de más de 40 compañías subsidiarias e invierte significativamente en muchas otras.

Entonces, ¿Amazon es  una buena inversión? Más adelante, analizaremos más a fondo la pregunta, pero primero, echemos un vistazo al desempeño financiero reciente de la empresa.

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Resultados financieros de Amazon

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Al considerar si invertir en acciones de Amazon o no, o de cualquier empresa en cuestión, es importante examinar de manera detallada la empresa, especialmente sus resultados financieros.

Durante la última década, Amazon no ha tenido problemas para generar ingresos. Sin embargo, convertir estos ingresos en ganancias significativas ha sido un desafío, ya que el fundador Bezos ha preferido invertir en el crecimiento futuro en lugar de enfocarse en superar los objetivos de ganancias.

Esta fuerte inversión ha permitido que Amazon crezca y domine varios mercados, y las ganancias inevitablemente comenzaron a seguir, con el año 2017 siendo su año de avance. Desde entonces, las ganancias fueron más confiables y consistentes.

Sin embargo, el año 2022 fue difícil para la empresa de comercio electrónico, con una caída del 51% en el beneficio operativo respecto al año anterior y registrando una pérdida neta de 2.700 millones de dólares.

Si bien estos números pueden desanimar a alguien que esté considerando comprar acciones de Amazon, vale la pena profundizar para comprender los resultados principales.

La alta inflación en 2022 llevó a un aumento en los costos de entrada de Amazon, a pesar de que las ventas netas crecieron en un 9.4%, esto fue eclipsado por el aumento del 12.8% en los gastos operativos totales. Sin embargo, en 2023, la inflación disminuyó en la mayoría de los mercados clave de Amazon y se prevé que continúe haciéndolo en 2024.

Pero, ¿qué pasa con esa pérdida neta de 2.700 millones de dólares? Esta pérdida parece negativa cuando se compara con la ganancia neta de 33.400 millones de dólares en 2021. Sin embargo, esto se debe en gran medida a la inversión de la empresa en Rivian Automotive.

En 2021, la inversión de Amazon en Rivian contribuyó con 11.800 millones de dólares a su ganancia neta del año. Sin embargo, el precio de las acciones de Rivian cayó más del 80% en 2022, lo que contribuyó con (12.700) millones de dólares a la pérdida neta de Amazon en 2022.

Por tanto, las pérdidas de Amazon el año pasado se debieron en gran medida a factores externos, más que a errores particulares por parte de la empresa. Entonces, ¿se puede invertir en Amazon? Veamos el desempeño reciente en el mercado de valores.

Análisis del precio de las acciones de Amazon

El desempeño de Amazon en el mercado de valores ha sido nada menos que fenomenal desde su debut. Antes de abordar la pregunta de “¿debería invertir en Amazon?”, echemos un vistazo a la evolución del precio de las acciones de Amazon en los últimos cinco años.

En los años previos a 2020, las acciones de Amazon seguían una tendencia alcista a largo plazo, ganando más del 170% en cinco años.

En 2020, a medida que la pandemia de Covid-19 se extendía por todo el mundo, Amazon fue una de varias acciones tecnológicas que se beneficiaron enormemente de las restricciones impuestas. El precio de las acciones de Amazon se disparó más del 76% para finales de año, pero se desaceleró en 2021, solo sumando un 2% adicional durante el año.

Sin embargo, el precio de las acciones de Amazon cayó casi un 50% en 2022, atrapado en la caída general del mercado en medio de una alta inflación, tasas de interés en aumento e incertidumbre económica general. En 2023, el precio de las acciones se recuperó, sin embargo, sigue por debajo de su máximo histórico.

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3 razones para comprar acciones de Amazon

Las acciones de Amazon han aumentado un 60% en el último año. El líder del comercio electrónico experimentó un crecimiento más lento a medida que la alta inflación y el aumento de las tasas de interés afectaron los bolsillos de los consumidores, lo que provocó que sus acciones cayeran junto con el mercado en general en 2022.

Sin embargo, el rendimiento superior de las acciones después de esa venta podría ser un presagio de lo que está por venir. En ese sentido, te presentamos lo que está impulsando el aumento de las acciones de Amazon y por qué puede ser rentable invertir en ellas.

1. Inversiones de Amazon se entrega el mismo día

La idea que hay detrás de esta estrategia es que una mayor velocidad de entrega se traduce en compras más frecuentes y mayores ingresos. Los ingresos de Amazon de las tiendas en línea aumentaron en cada uno de los primeros tres trimestres de 2023, con un incremento del 6% en el tercer trimestre respecto al año anterior, acelerándose ligeramente. 

Las tiendas en línea de Amazon, principales contribuyentes a sus ingresos, generaron $57 mil millones el último trimestre. Aunque los servicios en la nube y la publicidad han recibido más atención, las entregas más rápidas están impulsando el negocio de comercio electrónico, lo que hace que el mercado esté optimista sobre las acciones para 2024.

2. Reducciones de costos de Amazon impulsan ganancias

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La incursión de Amazon en la entrega el mismo día requirió grandes gastos iniciales, casi eliminando los beneficios operativos de la empresa en 2022. Sin embargo, la administración está tomando decisiones orientadas a maximizar el valor de las acciones de Amazon para los inversores a largo plazo, en lugar de buscar mayores ganancias a corto plazo.

Esas inversiones en operaciones de cumplimiento ahora están llevando a distancias de viaje más cortas y menos puntos de contacto en el cumplimiento de pedidos. Esto ha contribuido a costos operativos más bajos, mayores beneficios operativos y un precio de las acciones más alto.

3. Potencial alcista de las acciones de Amazon

El flujo de efectivo operativo de Amazon, junto con sus ingresos operativos, está mejorando y podría impulsar el alza de las acciones en 2024 y más adelante. A diferencia de los ingresos operativos, el efectivo de las operaciones refleja el dinero real generado por el negocio, ofreciendo a los inversores una visión más precisa del valor de Amazon.

En los últimos cuatro trimestres, Amazon ha generado la impresionante cifra de 71.000 millones de dólares en efectivo, equivalente a 6,89 dólares por acción.

Ahora que ya sabes si es rentable comprar acciones de Amazon y has considerado todos los aspectos analizados, puedes tomar una decisión informada. Recuerda siempre realizar un análisis detallado y consultar con expertos financieros si es necesario antes de tomar cualquier decisión de inversión.

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